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合作远期结售汇
2017-06-29  合作外汇衍生产品
1、产品定义
      合作远期结售汇是指我行与合作银行合作为客户办理远期结售汇相关业务,即三方协商签订远期结售汇合同,约定未来某一特定日期或时期,按签约交易时所约定的外汇币种、金额、汇率和期限进行交割的结售汇交易。
2、适用对象
      适用于对实现货币保值、锁定经营成本以及规避汇率风险有需求,且能确定未来的外汇收支状况的客户。
3、产品优势
     1)远期结售汇是最基础的汇率衍生工具,交易结构简单清晰,易于理解。
     2)客户可以根据未来的外汇收支状况和对汇率市场的预期锁定汇率,便于成本核算规避汇率风险。
     3)支持美元、港币、日元、欧元、英镑等币种,支持不同期限的远期结售汇,同时,客户可以办理提前交割、展期、部分交割等特殊交割处理,从而匹配客户的经营性现金流需求。
     4)为客户提供全面的远期汇率风险对冲工具,包括固定期限远期、择期、平价远期和超远期等多种远期结售汇产品,满足客户需求。
4、业务流程
     1)企业签订远期结售汇业务相关协议合同,提交预留印鉴。
     2)每次委托我行办理此项业务时只需提交相关申请书和商业单据(如需)等相关凭证即可。
     3)企业按约定日期通过我行办理资金交割。
5、温馨提示
     1)远期结售汇期限分为固定期限交易和择期交易。
     2)固定期限即交割日为确定日期的远期结售汇。标准期限为7天、14天、21天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月和24个月。
     3)择期交易,客户可在规定期限内选择任意一个工作日办理交割。它与固定期限远期交易的区别是交割日的可选择性,为收付汇日期不太确定的客户提供了远期保值的便利。
     4)远期结售汇币种包括美元、欧元、日元、港元、英镑等主要货币。